20230524复盘

(资料图)

盘面综述

指数续跌，上证再度中阴。个股2800+绿盘，CPO、光刻胶、光伏领涨，金融、地产、中特估主跌。这里上证出现破位走势，如未来几天无法收复3220-3230点一线的话，需警惕类似去年9-10月的一轮下跌趋势，这也是最大的波段风险。而机会则体现在个股层面的回暖，包括AI、半导体和赛道在内的方向形成改善，至少比医药、消费和妖股抱团要好的多。

大局观和板块热点

日播时尚、杭州热电、丰立智能继续表现强势，拓展空间。睿能科技、柯立传感，以及台海核电、桂东电力、百胜智能也体现对于补涨的争夺。日内连板8只，20cm首板10只体现出不错的个股活跃度， 重点留意妖股之后，能够与指数共振的板块方向，后文会做说明。

1、AI、半导体

昨天尝试回暖但炸板的电魂、剑桥、焦点均给出强反馈，日内的情绪也就有所改善。

午后科大讯飞一波跳水并没有失控，资金仍显焦虑，但体现的多是分歧，而非恐慌。

算力端，CPO仍属核心，剑桥、联特，光库，仍需注意中际、新易盛表态。

存储也走出了朗科科技，以及江波龙、恒烁、同有。发散光刻胶，容大、南大等。

服务器、GPU等，则注意核心品种能否守住显现，浪潮、曙光、寒武纪、海光等。

应用端，电商、游戏仍有若羽臣、电魂网络的强势，以及冰川网络、恺英网络等。

出版、出海，注意南方传媒、万兴科技等反馈。以及拓尔思、中科信息、美亚柏科等。

2、中特估、赛道、妖股

中特估，继续杀跌，银行、石油等压制指数，A杀比预期要弱，但有利于加速赶底。

中船系，像中船防务、中船科技等其实已在维护形态，以及带路、CIPS的反抽预期。

赛道，日内主涨光伏辅材，中信博、通灵股份等，超跌方向，光伏支架、接线盒等。

宝明科技再度走强，对PET有带动但不及之前，日内铜电镀、钙钛矿等也有所表现。

妖股，围绕丰立智能的次新+智能，围绕杭州热电的电力等，继续有补涨的尝试。

后续妖股间也会有强弱区分，补涨优势也只在前排最强，一定要参与也需要聚焦。

今日操作和明日策略

操作：小仓打板芯R达，按计划试错主板的前排反包，这股也是反复涨停+趋势的形态。20cm有考虑的是光库科技的回封，指数持续弱势下还是谨慎了些。

机会：主板继续留意低位试错，关注1进2，重点留意前排的弱转强即可。20cm方面，继续留意首板的试错，前排的参与为主。

中线方面，仓位基本上维持。仍是以AI为主，主要在应用方向，出版、游戏、出海等。这里指数尤其是上证表现的比较极端，缩量格局下形成破位压力。伴随着这种极端，需留意其余的小票指数能否形成背离，如有持续性热点，无论是AI、半导体还是赛道出来，指数也就有挖坑之意，继续保持对于指数止跌、企稳时共振方向的留意，缩量之下可能只是小的分支，供参考。