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随着基金中期报告的披露完毕,绩优基金经理对后市的思考和操作也浮出水面。
泓德基金副总经理、研究部总监、基金经理秦毅表示,经济修复转弱下政策层面更加积极,经济有望走出预期与现实的低谷。“整体看下半年政策重心或将从保障供给转向扩大需求,地产重在调降房贷利率、因城施策放松管控,释放刚需和改善性需求;基建重在加快发债、出台增量工具;制造业重在降本增效、修复利润率;消费重在稳定就业、增加收入。”
展望下半年,秦毅认为,市场预期目前过于悲观,目前经济实际上已经接近底部区间,往后看,经济有望逐渐向上,市场或相较基本面提前转好。经济弱复苏过程中,会有一定的波动和反复,3-5月的宏观数据也印证了这一过程。“然而,我们也可以看到一些积极的变化正在发生:一方面,政策端发力明显,从降息开始,稳增长政策会持续出台;另一方面,预计三季度库存会见底,补库需求叠加经济自然触底回升,下半年经济会迎来逐渐复苏。”秦毅表示。
秦毅表示,未来重点关注和投资的板块包括四大方面。首先是化工、有色金属等受益于经济复苏的重资产周期行业;其次是食品饮料为代表的消费板块;再次是医药等估值处于历史底部的板块;最后是汽车零部件、新能源、科技等成长性板块。具体而言,汽车零部件方面,随着新能源车崛起,国产品牌占比大幅提升,对于国内汽车零部件的国产化带来了持续的推动力。新能源方面,尤其是光伏,由于硅料价格从年初以来大幅下跌,组件从年初的元跌到现在的元,较大可能会激发下游装机需求。
科技方面,秦毅认为,随着ChatGPT的问世,科技板块有望成为未来长期的投资主线。尽管目前许多科技标的仍处于主题投资阶段,并未在业绩上得到体现,但这一轮由大模型带来的通用人工智能的爆发,将在未来10年的维度极为深刻地影响经济和社会运行的方方面面,也会带来持续且空间巨大的投资机会。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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